嘉实新添益定期混合C (007267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1551元持有人户数38.00基金经理顾晶菁管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新添益定期混合C(007267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-09-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-09-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-09-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-09-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-09-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-09-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-09-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-09-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-09-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-09-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-09-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-09-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-09-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-09-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-09-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-09-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-09-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-09-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-08-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-08-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-08-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-08-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-08-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-08-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-08-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-08-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-08-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-08-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-08-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-08-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-08-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-08-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-08-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-08-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
