山证裕睿6个月定开A (007268.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,729.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开C | ||||
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山证裕睿6个月定开A(007268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.82亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 10.82亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.68万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 252.40万 | 0.23% |
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