山证裕睿6个月定开A (007268.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,729.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开C | ||||
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山证裕睿6个月定开A(007268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 222.40万元 | 0.30% | 74.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 515.57万元 | 0.30% | 171.86万元 | 0.10% |
| 2023-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 262.10万元 | 0.30% | 87.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 395.34万元 | 0.30% | 131.78万元 | 0.10% |
