山证裕睿6个月定开A (007268.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,729.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开C | ||||
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山证裕睿6个月定开A(007268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.006 元 | 5.18亿 | 310.83万元 | 0.58% | -- |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.0203 元 | 12.03亿 | 2,442.16万元 | 1.92% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.008 元 | 11.67亿 | 933.93万元 | 0.77% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0115 元 | 11.67亿 | 1,342.36万元 | 1.10% | 3.91% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0235 元 | 11.96亿 | 2,810.81万元 | 2.23% | |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.006 元 | 12.12亿 | 727.12万元 | 0.58% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.025 元 | 6.19亿 | 1,548.17万元 | 2.38% | 5.41% |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.032 元 | 1.48亿 | 475.08万元 | 3.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
