山证裕睿6个月定开C (007269.jj)山西证券股份有限公司持有人户数2,412.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证裕睿6个月定开C(007269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0314元 | 1.2260元 |
| 2024-12-13 | 1.0312元 | 1.2258元 |
| 2024-12-06 | 1.0295元 | 1.2241元 |
| 2024-11-29 | 1.0267元 | 1.2213元 |
| 2024-11-22 | 1.0256元 | 1.2202元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.2194元 |
| 2024-11-08 | 1.0246元 | 1.2192元 |
| 2024-11-01 | 1.0237元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.0235元 | 1.2181元 |
| 2024-10-18 | 1.0239元 | 1.2185元 |
| 2024-10-11 | 1.0199元 | 1.2145元 |
| 2024-09-30 | 1.0223元 | 1.2169元 |
| 2024-09-27 | 1.0244元 | 1.2190元 |
| 2024-09-20 | 1.0260元 | 1.2206元 |
| 2024-09-13 | 1.0265元 | 1.2211元 |
| 2024-09-06 | 1.0252元 | 1.2198元 |
| 2024-09-03 | 1.0257元 | 1.2203元 |
| 2024-09-02 | 1.0256元 | 1.2202元 |
| 2024-08-30 | 1.0254元 | 1.2200元 |
| 2024-08-29 | 1.0253元 | 1.2199元 |
| 2024-08-28 | 1.0253元 | 1.2199元 |
| 2024-08-27 | 1.0252元 | 1.2198元 |
| 2024-08-26 | 1.0253元 | 1.2199元 |
| 2024-08-23 | 1.0253元 | 1.2199元 |
| 2024-08-16 | 1.0434元 | 1.2198元 |
| 2024-08-09 | 1.0434元 | 1.2198元 |
| 2024-08-02 | 1.0421元 | 1.2185元 |
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.2147元 |
| 2024-07-19 | 1.0358元 | 1.2122元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.2117元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.2112元 |
| 2024-06-28 | 1.0352元 | 1.2116元 |
| 2024-06-21 | 1.0347元 | 1.2111元 |
| 2024-06-14 | 1.0339元 | 1.2103元 |
| 2024-06-07 | 1.0334元 | 1.2098元 |
| 2024-05-31 | 1.0328元 | 1.2092元 |
| 2024-05-24 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2024-05-17 | 1.0312元 | 1.2076元 |
| 2024-05-10 | 1.0306元 | 1.2070元 |
| 2024-04-30 | 1.0290元 | 1.2054元 |
| 2024-04-26 | 1.0298元 | 1.2062元 |
| 2024-04-19 | 1.0298元 | 1.2062元 |
| 2024-04-12 | 1.0288元 | 1.2052元 |
| 2024-04-03 | 1.0276元 | 1.2040元 |
| 2024-03-29 | 1.0268元 | 1.2032元 |
| 2024-03-22 | 1.0265元 | 1.2029元 |
| 2024-03-15 | 1.0254元 | 1.2018元 |
| 2024-03-08 | 1.0255元 | 1.2019元 |
| 2024-03-01 | 1.0249元 | 1.2013元 |
| 2024-02-26 | 1.0253元 | 1.2017元 |
