银河沪深300指数增强A (007275.jj)沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司持有人户数5,645.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3808元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率149.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强C | ||||
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,258.98万 | 9.09% |
| 3 | 其他资产 | 204.32万 | 0.82% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 42.36% |
| 金融业 | 5,174.58万 | 20.82% |
| 采矿业 | 1,051.99万 | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863.25万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807.10万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.82万 | 2.67% |
| 建筑业 | 363.86万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 284.28万 | 1.14% |
| 房地产业 | 188.37万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 177.84万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.16万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 90.09万 | 0.36% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,147.81万 | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.14万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.03万 | 0.67% |
| 房地产业 | 135.48万 | 0.55% |
| 金融业 | 103.87万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.45万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.43万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.15万 | 0.17% |
| 采矿业 | 39.75万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 22.98万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 15.27万 | 0.06% |
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