银河沪深300指数增强A (007275.jj)沪深300银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1767元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率210.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强C | ||||
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银河沪深300指数增强A(007275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6,759.12万 | 5,662.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,301.25万 | 5,266.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 6,548.69万 | 5,640.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,561.65万 | 6,107.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 5,549.07万 | 4,383.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 7,554.88万 | 5,762.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 6,360.93万 | 5,010.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 6,333.42万 | 5,069.17万元 | -- |
