银河沪深300指数增强A (007275.jj)沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司持有人户数5,645.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3808元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率149.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强C | ||||
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.95万元 | 1.00% | 14.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 116.69万元 | 1.00% | 23.34万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.48万元 | 1.00% | 11.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 190.87万元 | 1.00% | 38.17万元 | 0.20% |
