华夏鼎淳债券C (007283.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1123元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券A | ||||
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华夏鼎淳债券C(007283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070.08万 | 6.41% |
| (其中) 股票 | 1,070.08万 | 6.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 92.03% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 92.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.17万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 6,186.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 350.77万 | 2.10% |
| 采矿业 | 233.64万 | 1.40% |
| 金融业 | 224.99万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.66万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.64万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.44万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 29.20万 | 0.17% |
| 房地产业 | 27.51万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 20.02万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.83万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.82万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 3.28万 | 0.02% |
| 建筑业 | 1.73万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 5,546.00 | 0.00% |
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