华夏鼎淳债券C (007283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,908.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1310元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券A | ||||
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华夏鼎淳债券C(007283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,119.49万 | 7.57% |
| (其中) 股票 | 1,119.49万 | 7.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 90.57% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 90.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.34万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 100.12万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 377.97万 | 2.56% |
| 金融业 | 261.01万 | 1.77% |
| 采矿业 | 186.65万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.05万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.06万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.12万 | 0.25% |
| 房地产业 | 35.72万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 27.27万 | 0.18% |
| 建筑业 | 27.12万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 11.03万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.37万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.12万 | 0.03% |
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