华夏鼎淳债券C (007283.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1123元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券A | ||||
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华夏鼎淳债券C(007283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1123元 | 1.1658元 |
| 2024-07-04 | 1.1128元 | 1.1663元 |
| 2024-07-03 | 1.1135元 | 1.1670元 |
| 2024-07-02 | 1.1139元 | 1.1674元 |
| 2024-07-01 | 1.1137元 | 1.1672元 |
| 2024-06-28 | 1.1121元 | 1.1656元 |
| 2024-06-27 | 1.1113元 | 1.1648元 |
| 2024-06-26 | 1.1115元 | 1.1650元 |
| 2024-06-25 | 1.1107元 | 1.1642元 |
| 2024-06-24 | 1.1105元 | 1.1640元 |
| 2024-06-21 | 1.1112元 | 1.1647元 |
| 2024-06-20 | 1.1112元 | 1.1647元 |
| 2024-06-19 | 1.1114元 | 1.1649元 |
| 2024-06-18 | 1.1114元 | 1.1649元 |
| 2024-06-17 | 1.1107元 | 1.1642元 |
| 2024-06-14 | 1.1119元 | 1.1654元 |
| 2024-06-13 | 1.1119元 | 1.1654元 |
| 2024-06-12 | 1.1127元 | 1.1662元 |
| 2024-06-11 | 1.1117元 | 1.1652元 |
| 2024-06-07 | 1.1122元 | 1.1657元 |
| 2024-06-06 | 1.1111元 | 1.1646元 |
| 2024-06-05 | 1.1112元 | 1.1647元 |
| 2024-06-04 | 1.1123元 | 1.1658元 |
| 2024-06-03 | 1.1121元 | 1.1656元 |
| 2024-05-31 | 1.1125元 | 1.1660元 |
| 2024-05-30 | 1.1124元 | 1.1659元 |
| 2024-05-29 | 1.1129元 | 1.1664元 |
| 2024-05-28 | 1.1123元 | 1.1658元 |
| 2024-05-27 | 1.1126元 | 1.1661元 |
| 2024-05-24 | 1.1113元 | 1.1648元 |
| 2024-05-23 | 1.1116元 | 1.1651元 |
| 2024-05-22 | 1.1123元 | 1.1658元 |
| 2024-05-21 | 1.1119元 | 1.1654元 |
| 2024-05-20 | 1.1118元 | 1.1653元 |
| 2024-05-17 | 1.1106元 | 1.1641元 |
| 2024-05-16 | 1.1099元 | 1.1634元 |
| 2024-05-15 | 1.1096元 | 1.1631元 |
| 2024-05-14 | 1.1096元 | 1.1631元 |
| 2024-05-13 | 1.1093元 | 1.1628元 |
| 2024-05-10 | 1.1096元 | 1.1631元 |
| 2024-05-09 | 1.1093元 | 1.1628元 |
| 2024-05-08 | 1.1090元 | 1.1625元 |
| 2024-05-07 | 1.1084元 | 1.1619元 |
| 2024-05-06 | 1.1071元 | 1.1606元 |
| 2024-04-30 | 1.1056元 | 1.1591元 |
| 2024-04-29 | 1.1050元 | 1.1585元 |
| 2024-04-26 | 1.1068元 | 1.1603元 |
| 2024-04-25 | 1.1084元 | 1.1619元 |
| 2024-04-24 | 1.1085元 | 1.1620元 |
| 2024-04-23 | 1.1089元 | 1.1624元 |
