华夏鼎淳债券C (007283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,908.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1310元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券A | ||||
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华夏鼎淳债券C(007283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1310元 | 1.1845元 |
| 2024-12-19 | 1.1315元 | 1.1850元 |
| 2024-12-18 | 1.1323元 | 1.1858元 |
| 2024-12-17 | 1.1319元 | 1.1854元 |
| 2024-12-16 | 1.1332元 | 1.1867元 |
| 2024-12-13 | 1.1321元 | 1.1856元 |
| 2024-12-12 | 1.1331元 | 1.1866元 |
| 2024-12-11 | 1.1323元 | 1.1858元 |
| 2024-12-10 | 1.1314元 | 1.1849元 |
| 2024-12-09 | 1.1309元 | 1.1844元 |
| 2024-12-06 | 1.1307元 | 1.1842元 |
| 2024-12-05 | 1.1295元 | 1.1830元 |
| 2024-12-04 | 1.1291元 | 1.1826元 |
| 2024-12-03 | 1.1288元 | 1.1823元 |
| 2024-12-02 | 1.1275元 | 1.1810元 |
| 2024-11-29 | 1.1262元 | 1.1797元 |
| 2024-11-28 | 1.1251元 | 1.1786元 |
| 2024-11-27 | 1.1250元 | 1.1785元 |
| 2024-11-26 | 1.1238元 | 1.1773元 |
| 2024-11-25 | 1.1235元 | 1.1770元 |
| 2024-11-22 | 1.1231元 | 1.1766元 |
| 2024-11-21 | 1.1256元 | 1.1791元 |
| 2024-11-20 | 1.1255元 | 1.1790元 |
| 2024-11-19 | 1.1249元 | 1.1784元 |
| 2024-11-18 | 1.1247元 | 1.1782元 |
| 2024-11-15 | 1.1231元 | 1.1766元 |
| 2024-11-14 | 1.1228元 | 1.1763元 |
| 2024-11-13 | 1.1242元 | 1.1777元 |
| 2024-11-12 | 1.1235元 | 1.1770元 |
| 2024-11-11 | 1.1237元 | 1.1772元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.1775元 |
| 2024-11-07 | 1.1249元 | 1.1784元 |
| 2024-11-06 | 1.1222元 | 1.1757元 |
| 2024-11-05 | 1.1224元 | 1.1759元 |
| 2024-11-04 | 1.1212元 | 1.1747元 |
| 2024-11-01 | 1.1199元 | 1.1734元 |
| 2024-10-31 | 1.1194元 | 1.1729元 |
| 2024-10-30 | 1.1198元 | 1.1733元 |
| 2024-10-29 | 1.1208元 | 1.1743元 |
| 2024-10-28 | 1.1225元 | 1.1760元 |
| 2024-10-25 | 1.1219元 | 1.1754元 |
| 2024-10-24 | 1.1211元 | 1.1746元 |
| 2024-10-23 | 1.1218元 | 1.1753元 |
| 2024-10-22 | 1.1222元 | 1.1757元 |
| 2024-10-21 | 1.1216元 | 1.1751元 |
| 2024-10-18 | 1.1219元 | 1.1754元 |
| 2024-10-17 | 1.1205元 | 1.1740元 |
| 2024-10-16 | 1.1219元 | 1.1754元 |
| 2024-10-15 | 1.1205元 | 1.1740元 |
| 2024-10-14 | 1.1218元 | 1.1753元 |
