华夏鼎淳债券C (007283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,908.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1310元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券A | ||||
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华夏鼎淳债券C(007283) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,275.83万 | 1,135.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,240.01万 | 1,114.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,301.30万 | 1,185.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,444.89万 | 1,336.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,515.04万 | 1,410.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,712.13万 | 1,571.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,785.61万 | 1,645.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2,113.69万 | 1,984.12万元 | -- |
