工银中债1-5年进出口行A (007284.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0671元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行C | ||||
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.10亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 23.10亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 227.95万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 1.31万 | 0.00% |
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