工银中债1-5年进出口行A (007284.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行C 、 工银中债1-5年进出口行E | ||||
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0026 元 | 17.51亿 | 455.26万元 | 0.24% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0027 元 | 17.51亿 | 472.77万元 | 0.25% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0028 元 | 17.51亿 | 490.28万元 | 0.26% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0025 元 | 18.49亿 | 462.22万元 | 0.23% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0025 元 | 18.49亿 | 462.22万元 | 0.23% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0026 元 | 18.49亿 | 480.71万元 | 0.24% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0025 元 | 15.66亿 | 391.59万元 | 0.24% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0026 元 | 15.66亿 | 407.26万元 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0027 元 | 15.66亿 | 422.92万元 | 0.25% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.02 元 | 3.93亿 | 786.45万元 | 1.86% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0039 元 | 3.00亿 | 116.92万元 | 0.37% | 1.21% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0034 元 | 2.99亿 | 101.62万元 | 0.32% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0029 元 | 3.28亿 | 95.00万元 | 0.27% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0026 元 | 6.28亿 | 163.22万元 | 0.25% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 7.88亿 | 236.44万元 | 0.29% | 2.65% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.009 元 | 9.77亿 | 879.50万元 | 0.85% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.009 元 | 9.77亿 | 879.50万元 | 0.85% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.0029 元 | 9.77亿 | 283.39万元 | 0.27% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0023 元 | 4,988.58万 | 11.47万元 | 0.22% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0018 元 | 4,978.65万 | 8.96万元 | 0.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
