工银中债1-5年进出口行A (007284.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行C 、 工银中债1-5年进出口行E | ||||
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工银中债1-5年进出口行A(007284) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.61亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 19.67亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.57亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4.19亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.18亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.17亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.43亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.56亿 | 6.28亿元 | -- |
