工银中债1-5年进出口行C (007285.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0805元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行E | ||||
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0024 元 | 177.72万 | 4,265.26元 | 0.22% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0025 元 | 177.72万 | 4,442.98元 | 0.24% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0026 元 | 177.72万 | 4,620.70元 | 0.24% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0023 元 | 276.23万 | 6,353.19元 | 0.22% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0023 元 | 276.23万 | 6,353.19元 | 0.22% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0023 元 | 276.23万 | 6,353.19元 | 0.22% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0023 元 | 306.32万 | 7,045.44元 | 0.22% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0023 元 | 306.32万 | 7,045.44元 | 0.22% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0024 元 | 306.32万 | 7,351.76元 | 0.23% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.02 元 | 35.22万 | 7,043.04元 | 1.87% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0036 元 | 36.27万 | 1,305.62元 | 0.34% | 1.10% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0031 元 | 34.61万 | 1,072.81元 | 0.29% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0026 元 | 30.93万 | 804.22元 | 0.25% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0023 元 | 30.01万 | 690.22元 | 0.22% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 37.45万 | 1,123.64元 | 0.29% | 2.61% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.009 元 | 10.90万 | 981.14元 | 0.85% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.009 元 | 10.90万 | 981.14元 | 0.85% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.0027 元 | 10.90万 | 294.34元 | 0.26% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0023 元 | 35.77万 | 822.70元 | 0.22% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0016 元 | 57.83万 | 925.27元 | 0.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
