工银中债1-5年进出口行C (007285.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0805元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行E | ||||
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 188.54万 | 177.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 293.21万 | 276.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.20万 | 306.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 37.42万 | 35.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.37万 | 36.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 36.57万 | 34.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 32.34万 | 30.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 31.29万 | 30.01万元 | -- |
