工银中债1-5年进出口行C (007285.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0648元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A | ||||
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0648元 | 1.1492元 |
| 2024-07-30 | 1.0641元 | 1.1485元 |
| 2024-07-29 | 1.0639元 | 1.1483元 |
| 2024-07-26 | 1.0634元 | 1.1478元 |
| 2024-07-25 | 1.0631元 | 1.1475元 |
| 2024-07-24 | 1.0628元 | 1.1472元 |
| 2024-07-23 | 1.0629元 | 1.1473元 |
| 2024-07-22 | 1.0620元 | 1.1464元 |
| 2024-07-19 | 1.0605元 | 1.1449元 |
| 2024-07-18 | 1.0623元 | 1.1444元 |
| 2024-07-17 | 1.0626元 | 1.1447元 |
| 2024-07-16 | 1.0626元 | 1.1447元 |
| 2024-07-15 | 1.0624元 | 1.1445元 |
| 2024-07-12 | 1.0618元 | 1.1439元 |
| 2024-07-11 | 1.0613元 | 1.1434元 |
| 2024-07-10 | 1.0610元 | 1.1431元 |
| 2024-07-09 | 1.0608元 | 1.1429元 |
| 2024-07-08 | 1.0600元 | 1.1421元 |
| 2024-07-05 | 1.0612元 | 1.1433元 |
| 2024-07-04 | 1.0619元 | 1.1440元 |
| 2024-07-03 | 1.0620元 | 1.1441元 |
| 2024-07-02 | 1.0616元 | 1.1437元 |
| 2024-07-01 | 1.0606元 | 1.1427元 |
| 2024-06-28 | 1.0614元 | 1.1435元 |
| 2024-06-27 | 1.0613元 | 1.1434元 |
| 2024-06-26 | 1.0604元 | 1.1425元 |
| 2024-06-25 | 1.0599元 | 1.1420元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.1414元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.1407元 |
| 2024-06-20 | 1.0590元 | 1.1411元 |
| 2024-06-19 | 1.0588元 | 1.1409元 |
| 2024-06-18 | 1.0580元 | 1.1401元 |
| 2024-06-17 | 1.0576元 | 1.1397元 |
| 2024-06-14 | 1.0575元 | 1.1396元 |
| 2024-06-13 | 1.0595元 | 1.1393元 |
| 2024-06-12 | 1.0595元 | 1.1393元 |
| 2024-06-11 | 1.0596元 | 1.1394元 |
| 2024-06-07 | 1.0592元 | 1.1390元 |
| 2024-06-06 | 1.0592元 | 1.1390元 |
| 2024-06-05 | 1.0592元 | 1.1390元 |
| 2024-06-04 | 1.0586元 | 1.1384元 |
| 2024-06-03 | 1.0584元 | 1.1382元 |
| 2024-05-31 | 1.0576元 | 1.1374元 |
| 2024-05-30 | 1.0575元 | 1.1373元 |
| 2024-05-29 | 1.0574元 | 1.1372元 |
| 2024-05-28 | 1.0571元 | 1.1369元 |
| 2024-05-27 | 1.0567元 | 1.1365元 |
| 2024-05-24 | 1.0566元 | 1.1364元 |
| 2024-05-23 | 1.0567元 | 1.1365元 |
| 2024-05-22 | 1.0562元 | 1.1360元 |
