工银中债1-5年进出口行C (007285.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0815元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行E | ||||
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工银中债1-5年进出口行C(007285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0815元 | 1.1780元 |
| 2024-12-20 | 1.0805元 | 1.1770元 |
| 2024-12-19 | 1.0777元 | 1.1742元 |
| 2024-12-18 | 1.0768元 | 1.1733元 |
| 2024-12-17 | 1.0779元 | 1.1744元 |
| 2024-12-16 | 1.0785元 | 1.1750元 |
| 2024-12-13 | 1.0764元 | 1.1729元 |
| 2024-12-12 | 1.0737元 | 1.1702元 |
| 2024-12-11 | 1.0725元 | 1.1690元 |
| 2024-12-10 | 1.0743元 | 1.1684元 |
| 2024-12-09 | 1.0706元 | 1.1647元 |
| 2024-12-06 | 1.0695元 | 1.1636元 |
| 2024-12-05 | 1.0697元 | 1.1638元 |
| 2024-12-04 | 1.0696元 | 1.1637元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.1624元 |
| 2024-12-02 | 1.0687元 | 1.1628元 |
| 2024-11-29 | 1.0655元 | 1.1596元 |
| 2024-11-28 | 1.0640元 | 1.1581元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.1572元 |
| 2024-11-26 | 1.0629元 | 1.1570元 |
| 2024-11-25 | 1.0627元 | 1.1568元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.1561元 |
| 2024-11-21 | 1.0618元 | 1.1559元 |
| 2024-11-20 | 1.0612元 | 1.1553元 |
| 2024-11-19 | 1.0611元 | 1.1552元 |
| 2024-11-18 | 1.0607元 | 1.1548元 |
| 2024-11-15 | 1.0637元 | 1.1553元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.1553元 |
| 2024-11-13 | 1.0635元 | 1.1551元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.1555元 |
| 2024-11-11 | 1.0633元 | 1.1549元 |
| 2024-11-08 | 1.0629元 | 1.1545元 |
| 2024-11-07 | 1.0628元 | 1.1544元 |
| 2024-11-06 | 1.0622元 | 1.1538元 |
| 2024-11-05 | 1.0623元 | 1.1539元 |
| 2024-11-04 | 1.0619元 | 1.1535元 |
| 2024-11-01 | 1.0617元 | 1.1533元 |
| 2024-10-31 | 1.0608元 | 1.1524元 |
| 2024-10-30 | 1.0603元 | 1.1519元 |
| 2024-10-29 | 1.0603元 | 1.1519元 |
| 2024-10-28 | 1.0601元 | 1.1517元 |
| 2024-10-25 | 1.0601元 | 1.1517元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.1514元 |
| 2024-10-23 | 1.0625元 | 1.1515元 |
| 2024-10-22 | 1.0630元 | 1.1520元 |
| 2024-10-21 | 1.0640元 | 1.1530元 |
| 2024-10-18 | 1.0641元 | 1.1531元 |
| 2024-10-17 | 1.0646元 | 1.1536元 |
| 2024-10-16 | 1.0638元 | 1.1528元 |
| 2024-10-15 | 1.0640元 | 1.1530元 |
