合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0332元基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远消费主题股票发起式A | ||||
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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 895.62万 | 82.23% |
| (其中) 股票 | 895.62万 | 82.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 193.58万 | 17.77% |
| 3 | 其他资产 | 120.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 710.36万 | 65.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.01万 | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.70万 | 4.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.25万 | 1.49% |
| 金融业 | 5.54万 | 0.51% |
| 采矿业 | 1.76万 | 0.16% |
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