合煦智远消费主题股票发起式C (007288.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2019-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0913元基金经理杨志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远消费主题股票发起式A | ||||
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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,100.63万 | 937.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 917.87万 | 875.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 956.42万 | 885.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 944.77万 | 904.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,143.43万 | 1,044.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,193.43万 | 1,060.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 4,944.34万 | 4,153.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1,125.09万 | 993.89万元 | -- |
