民生加银兴盈债券 (007292.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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民生加银兴盈债券(007292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.47万元 | 0.30% | 43.49万元 | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 262.96万元 | 0.30% | 87.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 129.83万元 | 0.30% | 43.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 257.89万元 | 0.30% | 85.96万元 | 0.10% |
