民生加银兴盈债券 (007292.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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民生加银兴盈债券(007292) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.75% | -0.04% | 0.58% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86% |
| 2023 | 0.30% | 0.23% | 0.40% | 0.35% | 0.52% | 0.35% | 0.16% | 0.41% | -0.17% | 0.10% | 0.11% | 0.62% | 3.41% |
| 2022 | 0.50% | 0.01% | -0.05% | 0.53% | 0.47% | 0.05% | 0.64% | 0.33% | 0.06% | 0.34% | -0.82% | -0.01% | 2.06% |
| 2021 | 0.15% | 0.30% | 0.66% | 0.53% | 0.58% | 0.09% | 0.76% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 0.46% | -0.46% | 3.70% |
| 2020 | 0.41% | 1.06% | 0.41% | 1.26% | -0.45% | -0.75% | -0.20% | 0.14% | 0.38% | 0.43% | -0.62% | 0.64% | 2.71% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.18% | 0.31% | 0.25% | -0.10% | 0.61% | 0.42% | -- |
