天弘安益债券A (007295.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,704.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0802元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券C 、 天弘安益债券D 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券A(007295) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0327 元 | 28.95亿 | 9,467.37万元 | 2.99% | -- |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.026 元 | 12.21亿 | 3,175.66万元 | 2.46% | 2.51% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0005 元 | 17.33亿 | 86.67万元 | 0.05% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0535 元 | 15.00亿 | 8,025.18万元 | 4.93% | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
