天弘安益A
(007295.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2019-05-14
总资产规模
66.84亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0657基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86%
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天弘安益A(007295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-202024-06-200.0327 元9,467.37万2.99%--
2023-05-292023-05-290.026 元3,175.66万2.46%2.51%
2023-03-272023-03-270.0005 元86.67万0.05%
2022-12-152022-12-150.0535 元8,025.18万4.93%4.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。