天弘安益债券A (007295.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,704.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0802元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券C 、 天弘安益债券D 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券A(007295) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 69.66亿 | 65.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 66.84亿 | 62.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.20亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 17.55亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.07亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 16.57亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 12.79亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 17.98亿 | 17.33亿元 | -- |
