天弘安益A(007295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 66.84亿 | 62.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.20亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 17.55亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.07亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 16.57亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 12.79亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 17.98亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 16.48亿 | 15.00亿元 | -- |
