天弘安益A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0657元 | 1.2097元 |
| 2024-08-29 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2024-08-28 | 1.0653元 | 1.2093元 |
| 2024-08-27 | 1.0647元 | 1.2087元 |
| 2024-08-26 | 1.0661元 | 1.2101元 |
| 2024-08-23 | 1.0667元 | 1.2107元 |
| 2024-08-22 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-08-21 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-08-20 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2024-08-19 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2024-08-16 | 1.0674元 | 1.2114元 |
| 2024-08-15 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2024-08-14 | 1.0679元 | 1.2119元 |
| 2024-08-13 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-08-12 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2024-08-09 | 1.0685元 | 1.2125元 |
| 2024-08-08 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2024-08-07 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2024-08-06 | 1.0699元 | 1.2139元 |
| 2024-08-05 | 1.0705元 | 1.2145元 |
| 2024-08-02 | 1.0699元 | 1.2139元 |
| 2024-08-01 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2024-07-31 | 1.0682元 | 1.2122元 |
| 2024-07-30 | 1.0680元 | 1.2120元 |
| 2024-07-29 | 1.0672元 | 1.2112元 |
| 2024-07-26 | 1.0663元 | 1.2103元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.2096元 |
| 2024-07-24 | 1.0649元 | 1.2089元 |
| 2024-07-23 | 1.0648元 | 1.2088元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.2080元 |
| 2024-07-19 | 1.0629元 | 1.2069元 |
| 2024-07-18 | 1.0627元 | 1.2067元 |
| 2024-07-17 | 1.0628元 | 1.2068元 |
| 2024-07-16 | 1.0627元 | 1.2067元 |
| 2024-07-15 | 1.0624元 | 1.2064元 |
| 2024-07-12 | 1.0619元 | 1.2059元 |
| 2024-07-11 | 1.0614元 | 1.2054元 |
| 2024-07-10 | 1.0612元 | 1.2052元 |
| 2024-07-09 | 1.0612元 | 1.2052元 |
| 2024-07-08 | 1.0606元 | 1.2046元 |
| 2024-07-05 | 1.0614元 | 1.2054元 |
| 2024-07-04 | 1.0619元 | 1.2059元 |
| 2024-07-03 | 1.0618元 | 1.2058元 |
| 2024-07-02 | 1.0613元 | 1.2053元 |
| 2024-07-01 | 1.0603元 | 1.2043元 |
| 2024-06-28 | 1.0621元 | 1.2061元 |
| 2024-06-27 | 1.0617元 | 1.2057元 |
| 2024-06-26 | 1.0608元 | 1.2048元 |
| 2024-06-25 | 1.0602元 | 1.2042元 |
| 2024-06-24 | 1.0598元 | 1.2038元 |
