天弘安益债券A (007295.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,704.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0802元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券C 、 天弘安益债券D 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0802元 | 1.2242元 |
| 2024-12-20 | 1.0799元 | 1.2239元 |
| 2024-12-19 | 1.0784元 | 1.2224元 |
| 2024-12-18 | 1.0781元 | 1.2221元 |
| 2024-12-17 | 1.0792元 | 1.2232元 |
| 2024-12-16 | 1.0798元 | 1.2238元 |
| 2024-12-13 | 1.0780元 | 1.2220元 |
| 2024-12-12 | 1.0762元 | 1.2202元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.2198元 |
| 2024-12-10 | 1.0757元 | 1.2197元 |
| 2024-12-09 | 1.0730元 | 1.2170元 |
| 2024-12-06 | 1.0722元 | 1.2162元 |
| 2024-12-05 | 1.0722元 | 1.2162元 |
| 2024-12-04 | 1.0718元 | 1.2158元 |
| 2024-12-03 | 1.0706元 | 1.2146元 |
| 2024-12-02 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2024-11-29 | 1.0683元 | 1.2123元 |
| 2024-11-28 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2024-11-27 | 1.0668元 | 1.2108元 |
| 2024-11-26 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2024-11-25 | 1.0662元 | 1.2102元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.2095元 |
| 2024-11-21 | 1.0651元 | 1.2091元 |
| 2024-11-20 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2024-11-19 | 1.0647元 | 1.2087元 |
| 2024-11-18 | 1.0643元 | 1.2083元 |
| 2024-11-15 | 1.0648元 | 1.2088元 |
| 2024-11-14 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2024-11-13 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2024-11-12 | 1.0649元 | 1.2089元 |
| 2024-11-11 | 1.0642元 | 1.2082元 |
| 2024-11-08 | 1.0636元 | 1.2076元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.2075元 |
| 2024-11-06 | 1.0626元 | 1.2066元 |
| 2024-11-05 | 1.0627元 | 1.2067元 |
| 2024-11-04 | 1.0625元 | 1.2065元 |
| 2024-11-01 | 1.0622元 | 1.2062元 |
| 2024-10-31 | 1.0615元 | 1.2055元 |
| 2024-10-30 | 1.0610元 | 1.2050元 |
| 2024-10-29 | 1.0609元 | 1.2049元 |
| 2024-10-28 | 1.0608元 | 1.2048元 |
| 2024-10-25 | 1.0610元 | 1.2050元 |
| 2024-10-24 | 1.0610元 | 1.2050元 |
| 2024-10-23 | 1.0612元 | 1.2052元 |
| 2024-10-22 | 1.0622元 | 1.2062元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.2070元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.2072元 |
| 2024-10-17 | 1.0636元 | 1.2076元 |
| 2024-10-16 | 1.0628元 | 1.2068元 |
| 2024-10-15 | 1.0632元 | 1.2072元 |
