天弘安益A(007295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0611元 | 1.2051元 |
| 2024-09-27 | 1.0652元 | 1.2092元 |
| 2024-09-26 | 1.0713元 | 1.2153元 |
| 2024-09-25 | 1.0721元 | 1.2161元 |
| 2024-09-24 | 1.0708元 | 1.2148元 |
| 2024-09-23 | 1.0712元 | 1.2152元 |
| 2024-09-20 | 1.0713元 | 1.2153元 |
| 2024-09-19 | 1.0713元 | 1.2153元 |
| 2024-09-18 | 1.0716元 | 1.2156元 |
| 2024-09-13 | 1.0702元 | 1.2142元 |
| 2024-09-12 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2024-09-11 | 1.0688元 | 1.2128元 |
| 2024-09-10 | 1.0682元 | 1.2122元 |
| 2024-09-09 | 1.0682元 | 1.2122元 |
| 2024-09-06 | 1.0679元 | 1.2119元 |
| 2024-09-05 | 1.0678元 | 1.2118元 |
| 2024-09-04 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2024-09-03 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-09-02 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2024-08-30 | 1.0657元 | 1.2097元 |
| 2024-08-29 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2024-08-28 | 1.0653元 | 1.2093元 |
| 2024-08-27 | 1.0647元 | 1.2087元 |
| 2024-08-26 | 1.0661元 | 1.2101元 |
| 2024-08-23 | 1.0667元 | 1.2107元 |
| 2024-08-22 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-08-21 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-08-20 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2024-08-19 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2024-08-16 | 1.0674元 | 1.2114元 |
| 2024-08-15 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2024-08-14 | 1.0679元 | 1.2119元 |
| 2024-08-13 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2024-08-12 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2024-08-09 | 1.0685元 | 1.2125元 |
| 2024-08-08 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2024-08-07 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2024-08-06 | 1.0699元 | 1.2139元 |
| 2024-08-05 | 1.0705元 | 1.2145元 |
| 2024-08-02 | 1.0699元 | 1.2139元 |
| 2024-08-01 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2024-07-31 | 1.0682元 | 1.2122元 |
| 2024-07-30 | 1.0680元 | 1.2120元 |
| 2024-07-29 | 1.0672元 | 1.2112元 |
| 2024-07-26 | 1.0663元 | 1.2103元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.2096元 |
| 2024-07-24 | 1.0649元 | 1.2089元 |
| 2024-07-23 | 1.0648元 | 1.2088元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.2080元 |
| 2024-07-19 | 1.0629元 | 1.2069元 |
