国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj)半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数11.09万 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0666元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金国联安半导体ETF | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 41.54亿 | 92.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,076.15万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 1,076.15万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 9,126.61万 | 2.04% |
加载中......
