国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj)半导体国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4740元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金国联安半导体ETF | ||||
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 9.34亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.40亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 10.71亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.70亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 11.20亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 12.54亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 9.98亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 9.33亿 | 5.65亿元 | -- |
