国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj)半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数11.09万 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0666元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金国联安半导体ETF | ||||
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接 | |
| 基金主代码 | 007300 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-26 | |
| 总份额 | 26.20亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金，本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007300 | 007301 |
| 子基金份额 | 6.51亿 份 (2024-09-30) | 19.69亿 份 (2024-09-30) |
