华宝宝盛债券A (007302.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝盛债券C | ||||
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华宝宝盛债券A(007302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0725元 | 1.1715元 |
| 2024-07-25 | 1.0722元 | 1.1712元 |
| 2024-07-24 | 1.0716元 | 1.1706元 |
| 2024-07-23 | 1.0714元 | 1.1704元 |
| 2024-07-22 | 1.0711元 | 1.1701元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.1694元 |
| 2024-07-18 | 1.0703元 | 1.1693元 |
| 2024-07-17 | 1.0703元 | 1.1693元 |
| 2024-07-16 | 1.0702元 | 1.1692元 |
| 2024-07-15 | 1.0701元 | 1.1691元 |
| 2024-07-12 | 1.0696元 | 1.1686元 |
| 2024-07-11 | 1.0693元 | 1.1683元 |
| 2024-07-10 | 1.0691元 | 1.1681元 |
| 2024-07-09 | 1.0690元 | 1.1680元 |
| 2024-07-08 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2024-07-05 | 1.0690元 | 1.1680元 |
| 2024-07-04 | 1.0691元 | 1.1681元 |
| 2024-07-03 | 1.0689元 | 1.1679元 |
| 2024-07-02 | 1.0688元 | 1.1678元 |
| 2024-07-01 | 1.0687元 | 1.1677元 |
| 2024-06-28 | 1.0689元 | 1.1679元 |
| 2024-06-27 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2024-06-26 | 1.0683元 | 1.1673元 |
| 2024-06-25 | 1.0682元 | 1.1672元 |
| 2024-06-24 | 1.0799元 | 1.1669元 |
| 2024-06-21 | 1.0797元 | 1.1667元 |
| 2024-06-20 | 1.0799元 | 1.1669元 |
| 2024-06-19 | 1.0797元 | 1.1667元 |
| 2024-06-18 | 1.0796元 | 1.1666元 |
| 2024-06-17 | 1.0794元 | 1.1664元 |
| 2024-06-14 | 1.0792元 | 1.1662元 |
| 2024-06-13 | 1.0789元 | 1.1659元 |
| 2024-06-12 | 1.0788元 | 1.1658元 |
| 2024-06-11 | 1.0787元 | 1.1657元 |
| 2024-06-07 | 1.0784元 | 1.1654元 |
| 2024-06-06 | 1.0781元 | 1.1651元 |
| 2024-06-05 | 1.0778元 | 1.1648元 |
| 2024-06-04 | 1.0775元 | 1.1645元 |
| 2024-06-03 | 1.0775元 | 1.1645元 |
| 2024-05-31 | 1.0770元 | 1.1640元 |
| 2024-05-30 | 1.0771元 | 1.1641元 |
| 2024-05-29 | 1.0771元 | 1.1641元 |
| 2024-05-28 | 1.0767元 | 1.1637元 |
| 2024-05-27 | 1.0765元 | 1.1635元 |
| 2024-05-24 | 1.0762元 | 1.1632元 |
| 2024-05-23 | 1.0761元 | 1.1631元 |
| 2024-05-22 | 1.0757元 | 1.1627元 |
| 2024-05-21 | 1.0755元 | 1.1625元 |
| 2024-05-20 | 1.0756元 | 1.1626元 |
| 2024-05-17 | 1.0753元 | 1.1623元 |
