华泰柏瑞基本面智选C (007307.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选A | ||||
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,024.08万 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 9,024.08万 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 722.78万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 86.75万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,420.15万 | 55.12% |
| 采矿业 | 1,000.20万 | 10.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.07万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.04万 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 133.26万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.25万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.41万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.90万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.12%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 393.49万 | 4.00% |
| 55 公用事业 | 299.52万 | 3.05% |
| 40 金融 | 299.32万 | 3.04% |
| 35 医药卫生 | 292.51万 | 2.97% |
| 20 工业 | 277.91万 | 2.83% |
| 15 原材料 | 218.68万 | 2.22% |
| 50 通信服务 | 3,495.00 | 0.00% |
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