华泰柏瑞基本面智选C (007307.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选A | ||||
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,335.90万 | 2,032.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,093.97万 | 2,310.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 3,839.53万 | 2,473.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,365.94万 | 2,558.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 4,935.93万 | 2,576.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 2.15亿 | 9,661.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.51元 | 3.72亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.55元 | 2.08亿 | 8,157.64万元 | -- |
