华泰柏瑞基本面智选C (007307.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选A | ||||
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华泰柏瑞基本面智选C(007307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-06-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-06-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-06-14 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-06-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-06-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-06-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-05 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-04 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-05-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-05-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-05-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-05-28 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-05-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-24 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-05-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-05-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-05-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-05-20 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-05-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
