方正富邦添利纯债C (007312.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦添利纯债A | ||||
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方正富邦添利纯债C(007312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.1782元 |
| 2024-07-25 | 1.0248元 | 1.1778元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.1775元 |
| 2024-07-23 | 1.0244元 | 1.1774元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.1770元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.1749元 |
| 2024-07-18 | 1.0218元 | 1.1748元 |
| 2024-07-17 | 1.0218元 | 1.1748元 |
| 2024-07-16 | 1.0218元 | 1.1748元 |
| 2024-07-15 | 1.0216元 | 1.1746元 |
| 2024-07-12 | 1.0214元 | 1.1744元 |
| 2024-07-11 | 1.0210元 | 1.1740元 |
| 2024-07-10 | 1.0209元 | 1.1739元 |
| 2024-07-09 | 1.0208元 | 1.1738元 |
| 2024-07-08 | 1.0204元 | 1.1734元 |
| 2024-07-05 | 1.0209元 | 1.1739元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.1740元 |
| 2024-07-03 | 1.0209元 | 1.1739元 |
| 2024-07-02 | 1.0205元 | 1.1735元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.1731元 |
| 2024-06-28 | 1.0203元 | 1.1733元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.1731元 |
| 2024-06-26 | 1.0197元 | 1.1727元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.1725元 |
| 2024-06-24 | 1.0188元 | 1.1718元 |
| 2024-06-21 | 1.0185元 | 1.1715元 |
| 2024-06-20 | 1.0286元 | 1.1716元 |
| 2024-06-19 | 1.0284元 | 1.1714元 |
| 2024-06-18 | 1.0280元 | 1.1710元 |
| 2024-06-17 | 1.0277元 | 1.1707元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.1705元 |
| 2024-06-13 | 1.0272元 | 1.1702元 |
| 2024-06-12 | 1.0270元 | 1.1700元 |
| 2024-06-11 | 1.0269元 | 1.1699元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.1695元 |
| 2024-06-06 | 1.0264元 | 1.1694元 |
| 2024-06-05 | 1.0262元 | 1.1692元 |
| 2024-06-04 | 1.0257元 | 1.1687元 |
| 2024-06-03 | 1.0255元 | 1.1685元 |
| 2024-05-31 | 1.0249元 | 1.1679元 |
| 2024-05-30 | 1.0248元 | 1.1678元 |
| 2024-05-29 | 1.0246元 | 1.1676元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.1674元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.1672元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.1670元 |
| 2024-05-23 | 1.0239元 | 1.1669元 |
| 2024-05-22 | 1.0236元 | 1.1666元 |
| 2024-05-21 | 1.0234元 | 1.1664元 |
| 2024-05-20 | 1.0235元 | 1.1665元 |
| 2024-05-17 | 1.0231元 | 1.1661元 |
