方正富邦添利纯债C (007312.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦添利纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦添利纯债C(007312) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.97% | 89.03% | 103.00 | 42.45元 | -- |
| 2023-06-30 | 11.09% | 88.91% | 112.00 | 38.24元 | -- |
| 2022-12-31 | 11.28% | 88.72% | 114.00 | 36.99元 | -- |
