嘉实汇达中短债债券A (007319.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0819元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券C | ||||
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0149 元 | 34.58亿 | 5,152.24万元 | 1.36% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0112 元 | 38.30亿 | 4,289.79万元 | 1.06% | 1.06% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0208 元 | 6.26亿 | 1,301.30万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
