嘉实汇达中短债债券A (007319.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券C | ||||
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 44.45亿 | 41.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.82亿 | 25.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 25.28亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.34亿 | 38.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 43.55亿 | 41.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.58亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.82亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6.04亿 | 5.87亿元 | -- |
