嘉实汇达中短债债券C (007320.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,563.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券A | ||||
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0139 元 | 4.06亿 | 564.42万元 | 1.28% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0104 元 | 4,259.31万 | 44.30万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0208 元 | 4.05亿 | 843.40万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
