嘉实汇达中短债债券C (007320.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券A | ||||
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.42亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,128.65万 | 6,735.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,228.48万 | 2,127.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,472.27万 | 4,259.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.24亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,199.73万 | 3,089.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,770.83万 | 3,666.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,245.98万 | 1,211.34万元 | -- |
