招商添盈纯债E (007328.jj)招商基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2454元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债A 、 招商添盈纯债C | ||||
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招商添盈纯债E(007328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.37亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 15.37亿 | 97.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,838.88万 | 1.81% |
| 3 | 其他资产 | 607.52万 | 0.39% |
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