招商添盈纯债E (007328.jj)招商基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2454元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债A 、 招商添盈纯债C | ||||
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招商添盈纯债E(007328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.95% | 14.05% | 146.00 | 3.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 130.00 | 5.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 154.00 | 5.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 107.00 | 5.72万元 | -- |
