招商添盈纯债E(007328) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 572.53万 | 468.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 609.44万 | 504.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 699.63万 | 586.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 757.54万 | 640.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 841.42万 | 714.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 691.71万 | 594.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 611.93万 | 533.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 881.52万 | 764.01万元 | -- |
