汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券A | ||||
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.02 元 | 9,769.00 | 195.38元 | 1.93% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0132 元 | 9,975.00 | 131.67元 | 1.28% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0126 元 | 9,975.00 | 125.69元 | 1.24% | 3.97% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.015 元 | 1.12万 | 167.69元 | 1.46% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.013 元 | 1.16万 | 150.67元 | 1.28% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.01 元 | 13.28万 | 1,328.10元 | 0.98% | 2.81% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.019 元 | 1.79万 | 339.87元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
