汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券A | ||||
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.01万 | 9,769.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.02万 | 9,872.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 9,872.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.02万 | 9,975.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02万 | 9,975.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.14万 | 1.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.16万 | 1.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.17万 | 1.16万元 | -- |
