汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券A | ||||
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0262元 | 1.1290元 |
| 2024-12-19 | 1.0255元 | 1.1283元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.1282元 |
| 2024-12-17 | 1.0256元 | 1.1284元 |
| 2024-12-16 | 1.0257元 | 1.1285元 |
| 2024-12-13 | 1.0250元 | 1.1278元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.1269元 |
| 2024-12-11 | 1.0239元 | 1.1267元 |
| 2024-12-10 | 1.0237元 | 1.1265元 |
| 2024-12-09 | 1.0227元 | 1.1255元 |
| 2024-12-06 | 1.0223元 | 1.1251元 |
| 2024-12-05 | 1.0223元 | 1.1251元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.1248元 |
| 2024-12-03 | 1.0216元 | 1.1244元 |
| 2024-12-02 | 1.0217元 | 1.1245元 |
| 2024-11-29 | 1.0205元 | 1.1233元 |
| 2024-11-28 | 1.0200元 | 1.1228元 |
| 2024-11-27 | 1.0196元 | 1.1224元 |
| 2024-11-26 | 1.0195元 | 1.1223元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.1221元 |
| 2024-11-22 | 1.0189元 | 1.1217元 |
| 2024-11-21 | 1.0188元 | 1.1216元 |
| 2024-11-20 | 1.0186元 | 1.1214元 |
| 2024-11-19 | 1.0186元 | 1.1214元 |
| 2024-11-18 | 1.0184元 | 1.1212元 |
| 2024-11-15 | 1.0184元 | 1.1212元 |
| 2024-11-14 | 1.0183元 | 1.1211元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.1210元 |
| 2024-11-12 | 1.0182元 | 1.1210元 |
| 2024-11-11 | 1.0178元 | 1.1206元 |
| 2024-11-08 | 1.0175元 | 1.1203元 |
| 2024-11-07 | 1.0175元 | 1.1203元 |
| 2024-11-06 | 1.0171元 | 1.1199元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.1199元 |
| 2024-11-04 | 1.0169元 | 1.1197元 |
| 2024-11-01 | 1.0167元 | 1.1195元 |
| 2024-10-31 | 1.0163元 | 1.1191元 |
| 2024-10-30 | 1.0161元 | 1.1189元 |
| 2024-10-29 | 1.0160元 | 1.1188元 |
| 2024-10-28 | 1.0159元 | 1.1187元 |
| 2024-10-25 | 1.0160元 | 1.1188元 |
| 2024-10-24 | 1.0160元 | 1.1188元 |
| 2024-10-23 | 1.0160元 | 1.1188元 |
| 2024-10-22 | 1.0163元 | 1.1191元 |
| 2024-10-21 | 1.0166元 | 1.1194元 |
| 2024-10-18 | 1.0366元 | 1.1194元 |
| 2024-10-17 | 1.0366元 | 1.1194元 |
| 2024-10-16 | 1.0364元 | 1.1192元 |
| 2024-10-15 | 1.0362元 | 1.1190元 |
| 2024-10-14 | 1.0359元 | 1.1187元 |
