汇安嘉盛纯债债券C (007337.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券A | ||||
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汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0350元 | 1.1178元 |
| 2024-08-29 | 1.0349元 | 1.1177元 |
| 2024-08-28 | 1.0349元 | 1.1177元 |
| 2024-08-27 | 1.0346元 | 1.1174元 |
| 2024-08-26 | 1.0352元 | 1.1180元 |
| 2024-08-23 | 1.0350元 | 1.1178元 |
| 2024-08-22 | 1.0349元 | 1.1177元 |
| 2024-08-21 | 1.0349元 | 1.1177元 |
| 2024-08-20 | 1.0350元 | 1.1178元 |
| 2024-08-19 | 1.0349元 | 1.1177元 |
| 2024-08-16 | 1.0347元 | 1.1175元 |
| 2024-08-15 | 1.0346元 | 1.1174元 |
| 2024-08-14 | 1.0350元 | 1.1178元 |
| 2024-08-13 | 1.0345元 | 1.1173元 |
| 2024-08-12 | 1.0340元 | 1.1168元 |
| 2024-08-09 | 1.0349元 | 1.1177元 |
| 2024-08-08 | 1.0354元 | 1.1182元 |
| 2024-08-07 | 1.0358元 | 1.1186元 |
| 2024-08-06 | 1.0355元 | 1.1183元 |
| 2024-08-05 | 1.0357元 | 1.1185元 |
| 2024-08-02 | 1.0344元 | 1.1172元 |
| 2024-08-01 | 1.0341元 | 1.1169元 |
| 2024-07-31 | 1.0337元 | 1.1165元 |
| 2024-07-30 | 1.0334元 | 1.1162元 |
| 2024-07-29 | 1.0332元 | 1.1160元 |
| 2024-07-26 | 1.0329元 | 1.1157元 |
| 2024-07-25 | 1.0328元 | 1.1156元 |
| 2024-07-24 | 1.0324元 | 1.1152元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.1152元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.1148元 |
| 2024-07-19 | 1.0314元 | 1.1142元 |
| 2024-07-18 | 1.0312元 | 1.1140元 |
| 2024-07-17 | 1.0313元 | 1.1141元 |
| 2024-07-16 | 1.0312元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 1.0311元 | 1.1139元 |
| 2024-07-12 | 1.0308元 | 1.1136元 |
| 2024-07-11 | 1.0305元 | 1.1133元 |
| 2024-07-10 | 1.0304元 | 1.1132元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.1131元 |
| 2024-07-08 | 1.0299元 | 1.1127元 |
| 2024-07-05 | 1.0303元 | 1.1131元 |
| 2024-07-04 | 1.0305元 | 1.1133元 |
| 2024-07-03 | 1.0304元 | 1.1132元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.1129元 |
| 2024-07-01 | 1.0295元 | 1.1123元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.1127元 |
| 2024-06-27 | 1.0298元 | 1.1126元 |
| 2024-06-26 | 1.0295元 | 1.1123元 |
| 2024-06-25 | 1.0293元 | 1.1121元 |
| 2024-06-24 | 1.0291元 | 1.1119元 |
