前海联合泳辉纯债C (007338.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4071元基金经理阮航 、 孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.64%异常提示: 该基金于2019-10-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳辉纯债A | ||||
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前海联合泳辉纯债C(007338) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.08 元 | 59.95万 | 4.80万元 | 5.91% | 5.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
