前海联合泳辉纯债C (007338.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4071元基金经理阮航 、 孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.64%异常提示: 该基金于2019-10-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳辉纯债A | ||||
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前海联合泳辉纯债C(007338) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.15亿 | 8,426.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.65亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 6,983.52万 | 5,233.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 626.71万 | 476.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 182.64万 | 139.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 184.55万 | 143.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 45.95万 | 36.21万元 | -- |
