前海联合泳辉纯债C(007338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.65亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 6,983.52万 | 5,233.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 626.71万 | 476.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 182.64万 | 139.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 184.55万 | 143.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 45.95万 | 36.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 81.82万 | 59.95万元 | -- |
