国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 307.62万元 | 0.30% | 102.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 634.67万元 | 0.30% | 211.56万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 316.47万元 | 0.30% | 105.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 724.61万元 | 0.30% | 241.54万元 | 0.10% |
