国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券C | ||||
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.99亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.88亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.62亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 20.37亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.14亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 21.05亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 20.80亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 21.75亿 | 20.15亿元 | -- |
